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    62億新債基發生大額贖回 管理人公告提高基金份額凈值精度

    新華財經|2024年05月24日
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    該基金自4月15日開始發行,至5月8日募集期結束,該基金獲得309戶投資者認購,募集期間凈認購金額高達62.3億元。截至5月10日,該基金份額規模為61.3025億份,5月23日的凈值為1.0005元。

    5月24日,摩根基金管理(中國)有限公司發布公告稱,摩根瑞欣利率債債券A(021235,簡稱摩根瑞欣利率債債券A)于5月22日發生大額贖回,為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數點保留精度受到不利影響,公司決定自5月22日起提高該基金份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

    相關資料顯示,該基金自4月15日開始發行,至5月8日募集期結束,該基金獲得309戶投資者認購,募集期間凈認購金額高達62.3億元,其中A類份額61.3億元占比超98%,C類份額1億元占比較低。截至5月10日,該基金份額規模為61.3025億份,5月23日的凈值為1.0005元。

    資料顯示,該基金主要投資于債券(國債、央行票據、政策性金融債)、債券回購、銀行存款、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 該基金不投資股票,也不投資于信用債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

    近期,該基金宣布增聘公司總經理助理兼債券投資總監張一格為基金經理,與基金經理任翔共同管理該產品。

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    編輯:張煜

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